估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
广发恒悦债券A
(010449.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-11-24
总资产规模
10.28亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1438
元
(
2026-04-03
)
基金经理
姚秋
管理费用率
0.70%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
24.88%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.76%
(4035 / 7238)
相关基金:
主从基金:
广发恒悦债券E
、
广发恒悦债券C
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广发恒悦债券A(010449) - 概况
最后更新于：2026-03-31
基金全称
广发恒悦债券型证券投资基金
基金简称
广发恒悦债券
基金主代码
010449
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-11-24
总份额
14.10亿
份
(
2025-12-31
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
广发基金管理有限公司
基金托管人
宁波银行股份有限公司
子基金简称
广发恒悦债券A
广发恒悦债券C
广发恒悦债券E
子基金场内简称
子基金代码
010449
010450
010451
子基金份额
8.94亿
份
(
2025-12-31
)
1.40亿
份
(
2025-12-31
)
3.76亿
份
(
2025-12-31
)