汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.9854元 | 1.0354元 |
| 2026-05-13 | 0.9899元 | 1.0399元 |
| 2026-05-12 | 0.9889元 | 1.0389元 |
| 2026-05-11 | 0.9887元 | 1.0387元 |
| 2026-05-08 | 0.9866元 | 1.0366元 |
| 2026-05-07 | 0.9866元 | 1.0366元 |
| 2026-05-06 | 0.9867元 | 1.0367元 |
| 2026-04-30 | 0.9837元 | 1.0337元 |
| 2026-04-29 | 0.9877元 | 1.0377元 |
| 2026-04-28 | 0.9828元 | 1.0328元 |
| 2026-04-27 | 0.9826元 | 1.0326元 |
| 2026-04-24 | 0.9845元 | 1.0345元 |
| 2026-04-23 | 0.9847元 | 1.0347元 |
| 2026-04-22 | 0.9855元 | 1.0355元 |
| 2026-04-21 | 0.9835元 | 1.0335元 |
| 2026-04-20 | 0.9802元 | 1.0302元 |
| 2026-04-17 | 0.9802元 | 1.0302元 |
| 2026-04-16 | 0.9804元 | 1.0304元 |
| 2026-04-15 | 0.9766元 | 1.0266元 |
| 2026-04-14 | 0.9763元 | 1.0263元 |
| 2026-04-13 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2026-04-10 | 0.9732元 | 1.0232元 |
| 2026-04-09 | 0.9716元 | 1.0216元 |
| 2026-04-08 | 0.9716元 | 1.0216元 |
| 2026-04-07 | 0.9639元 | 1.0139元 |
| 2026-04-03 | 0.9634元 | 1.0134元 |
| 2026-04-02 | 0.9641元 | 1.0141元 |
| 2026-04-01 | 0.9654元 | 1.0154元 |
| 2026-03-31 | 0.9626元 | 1.0126元 |
| 2026-03-30 | 0.9659元 | 1.0159元 |
| 2026-03-27 | 0.9655元 | 1.0155元 |
| 2026-03-26 | 0.9648元 | 1.0148元 |
| 2026-03-25 | 0.9669元 | 1.0169元 |
| 2026-03-24 | 0.9638元 | 1.0138元 |
| 2026-03-23 | 0.9591元 | 1.0091元 |
| 2026-03-20 | 0.9656元 | 1.0156元 |
| 2026-03-19 | 0.9657元 | 1.0157元 |
| 2026-03-18 | 0.9701元 | 1.0201元 |
| 2026-03-17 | 0.9691元 | 1.0191元 |
| 2026-03-16 | 0.9711元 | 1.0211元 |
| 2026-03-13 | 0.9732元 | 1.0232元 |
| 2026-03-12 | 0.9745元 | 1.0245元 |
| 2026-03-11 | 0.9741元 | 1.0241元 |
| 2026-03-10 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2026-03-09 | 0.9707元 | 1.0207元 |
| 2026-03-06 | 0.9739元 | 1.0239元 |
| 2026-03-05 | 0.9735元 | 1.0235元 |
| 2026-03-04 | 0.9713元 | 1.0213元 |
| 2026-03-03 | 0.9728元 | 1.0228元 |
| 2026-03-02 | 0.9783元 | 1.0283元 |