汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.83亿 | 17.18% |
| (其中) 股票 | 1.83亿 | 17.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.21亿 | 77.26% |
| (其中) 债券 | 8.21亿 | 77.26% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.15万 | 2.82% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,803.92万 | 2.64% |
| 5 | 其他资产 | 104.89万 | 0.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,628.93万 | 4.36% |
| 采矿业 | 2,023.82万 | 1.90% |
| 金融业 | 1,672.13万 | 1.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,381.35万 | 1.30% |
| 建筑业 | 462.15万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438.84万 | 0.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 416.61万 | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.81%) |
|---|---|---|
| 50 电信服务 | 2,219.93万 | 2.09% |
| 10 能源 | 1,279.60万 | 1.20% |
| 20 工业 | 882.59万 | 0.83% |
| 40 金融 | 849.45万 | 0.80% |
| 25 可选消费 | 530.04万 | 0.50% |
| 45 信息技术 | 501.25万 | 0.47% |
| 60 房地产 | 486.12万 | 0.46% |
| 15 原材料 | 483.62万 | 0.46% |
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