汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 608.28万元 | 0.60% | 152.07万元 | 0.15% |
| 2025-11-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 280.75万元 | 0.60% | 70.19万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 660.40万元 | 0.60% | 165.10万元 | 0.15% |
| 2024-11-15 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 345.61万元 | 0.60% | 86.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-21 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |