汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9845元 | 1.0345元 |
| 2026-10-12 | 0.9840元 | 1.0340元 |
| 2026-10-09 | 0.9861元 | 1.0361元 |
| 2026-10-08 | 0.9843元 | 1.0343元 |
| 2026-09-30 | 0.9861元 | 1.0361元 |
| 2026-09-29 | 0.9861元 | 1.0361元 |
| 2026-09-28 | 0.9847元 | 1.0347元 |
| 2026-09-24 | 0.9890元 | 1.0390元 |
| 2026-09-23 | 0.9911元 | 1.0411元 |
| 2026-09-22 | 0.9903元 | 1.0403元 |
| 2026-09-21 | 0.9910元 | 1.0410元 |
| 2026-09-18 | 0.9893元 | 1.0393元 |
| 2026-09-17 | 0.9880元 | 1.0380元 |
| 2026-09-16 | 0.9898元 | 1.0398元 |
| 2026-09-15 | 0.9885元 | 1.0385元 |
| 2026-09-14 | 0.9907元 | 1.0407元 |
| 2026-09-11 | 0.9925元 | 1.0425元 |
| 2026-09-10 | 0.9961元 | 1.0461元 |
| 2026-09-09 | 0.9970元 | 1.0470元 |
| 2026-09-08 | 0.9952元 | 1.0452元 |
| 2026-09-07 | 0.9937元 | 1.0437元 |
| 2026-09-04 | 0.9927元 | 1.0427元 |
| 2026-09-03 | 0.9931元 | 1.0431元 |
| 2026-09-02 | 0.9914元 | 1.0414元 |
| 2026-09-01 | 0.9930元 | 1.0430元 |
| 2026-08-31 | 0.9942元 | 1.0442元 |
| 2026-08-28 | 0.9953元 | 1.0453元 |
| 2026-08-27 | 0.9959元 | 1.0459元 |
| 2026-08-26 | 0.9931元 | 1.0431元 |
| 2026-08-25 | 0.9918元 | 1.0418元 |
| 2026-08-24 | 0.9910元 | 1.0410元 |
| 2026-08-21 | 0.9941元 | 1.0441元 |
| 2026-08-20 | 0.9906元 | 1.0406元 |
| 2026-08-19 | 0.9900元 | 1.0400元 |
| 2026-08-18 | 0.9949元 | 1.0449元 |
| 2026-08-17 | 0.9937元 | 1.0437元 |
| 2026-08-14 | 0.9876元 | 1.0376元 |
| 2026-08-13 | 0.9854元 | 1.0354元 |
| 2026-08-12 | 0.9872元 | 1.0372元 |
| 2026-08-11 | 0.9851元 | 1.0351元 |
| 2026-08-10 | 0.9868元 | 1.0368元 |
| 2026-08-07 | 0.9853元 | 1.0353元 |
| 2026-08-06 | 0.9813元 | 1.0313元 |
| 2026-08-05 | 0.9817元 | 1.0317元 |
| 2026-08-04 | 0.9767元 | 1.0267元 |
| 2026-08-03 | 0.9732元 | 1.0232元 |
| 2026-07-31 | 0.9756元 | 1.0256元 |
| 2026-07-30 | 0.9742元 | 1.0242元 |
| 2026-07-29 | 0.9766元 | 1.0266元 |
| 2026-07-28 | 0.9747元 | 1.0247元 |