汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 0.9835元 | 1.0335元 |
| 2026-04-20 | 0.9802元 | 1.0302元 |
| 2026-04-17 | 0.9802元 | 1.0302元 |
| 2026-04-16 | 0.9804元 | 1.0304元 |
| 2026-04-15 | 0.9766元 | 1.0266元 |
| 2026-04-14 | 0.9763元 | 1.0263元 |
| 2026-04-13 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2026-04-10 | 0.9732元 | 1.0232元 |
| 2026-04-09 | 0.9716元 | 1.0216元 |
| 2026-04-08 | 0.9716元 | 1.0216元 |
| 2026-04-07 | 0.9639元 | 1.0139元 |
| 2026-04-03 | 0.9634元 | 1.0134元 |
| 2026-04-02 | 0.9641元 | 1.0141元 |
| 2026-04-01 | 0.9654元 | 1.0154元 |
| 2026-03-31 | 0.9626元 | 1.0126元 |
| 2026-03-30 | 0.9659元 | 1.0159元 |
| 2026-03-27 | 0.9655元 | 1.0155元 |
| 2026-03-26 | 0.9648元 | 1.0148元 |
| 2026-03-25 | 0.9669元 | 1.0169元 |
| 2026-03-24 | 0.9638元 | 1.0138元 |
| 2026-03-23 | 0.9591元 | 1.0091元 |
| 2026-03-20 | 0.9656元 | 1.0156元 |
| 2026-03-19 | 0.9657元 | 1.0157元 |
| 2026-03-18 | 0.9701元 | 1.0201元 |
| 2026-03-17 | 0.9691元 | 1.0191元 |
| 2026-03-16 | 0.9711元 | 1.0211元 |
| 2026-03-13 | 0.9732元 | 1.0232元 |
| 2026-03-12 | 0.9745元 | 1.0245元 |
| 2026-03-11 | 0.9741元 | 1.0241元 |
| 2026-03-10 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2026-03-09 | 0.9707元 | 1.0207元 |
| 2026-03-06 | 0.9739元 | 1.0239元 |
| 2026-03-05 | 0.9735元 | 1.0235元 |
| 2026-03-04 | 0.9713元 | 1.0213元 |
| 2026-03-03 | 0.9728元 | 1.0228元 |
| 2026-03-02 | 0.9783元 | 1.0283元 |
| 2026-02-27 | 0.9751元 | 1.0251元 |
| 2026-02-26 | 0.9747元 | 1.0247元 |
| 2026-02-25 | 0.9751元 | 1.0251元 |
| 2026-02-24 | 0.9738元 | 1.0238元 |
| 2026-02-13 | 0.9665元 | 1.0165元 |
| 2026-02-12 | 0.9718元 | 1.0218元 |
| 2026-02-11 | 0.9694元 | 1.0194元 |
| 2026-02-10 | 0.9675元 | 1.0175元 |
| 2026-02-09 | 0.9668元 | 1.0168元 |
| 2026-02-06 | 0.9625元 | 1.0125元 |
| 2026-02-05 | 0.9626元 | 1.0126元 |
| 2026-02-04 | 0.9648元 | 1.0148元 |
| 2026-02-03 | 0.9640元 | 1.0140元 |
| 2026-02-02 | 0.9608元 | 1.0108元 |