汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9477元 | 0.9977元 |
| 2025-12-10 | 0.9480元 | 0.9980元 |
| 2025-12-09 | 0.9466元 | 0.9966元 |
| 2025-12-08 | 0.9481元 | 0.9981元 |
| 2025-12-05 | 0.9485元 | 0.9985元 |
| 2025-12-04 | 0.9469元 | 0.9969元 |
| 2025-12-03 | 0.9483元 | 0.9983元 |
| 2025-12-02 | 0.9495元 | 0.9995元 |
| 2025-12-01 | 0.9504元 | 1.0004元 |
| 2025-11-28 | 0.9470元 | 0.9970元 |
| 2025-11-27 | 0.9460元 | 0.9960元 |
| 2025-11-26 | 0.9462元 | 0.9962元 |
| 2025-11-25 | 0.9469元 | 0.9969元 |
| 2025-11-24 | 0.9452元 | 0.9952元 |
| 2025-11-21 | 0.9443元 | 0.9943元 |
| 2025-11-20 | 0.9498元 | 0.9998元 |
| 2025-11-19 | 0.9502元 | 1.0002元 |
| 2025-11-18 | 0.9487元 | 0.9987元 |
| 2025-11-17 | 0.9517元 | 1.0017元 |
| 2025-11-14 | 0.9533元 | 1.0033元 |
| 2025-11-13 | 0.9564元 | 1.0064元 |
| 2025-11-12 | 0.9540元 | 1.0040元 |
| 2025-11-11 | 0.9523元 | 1.0023元 |
| 2025-11-10 | 0.9526元 | 1.0026元 |
| 2025-11-07 | 0.9506元 | 1.0006元 |
| 2025-11-06 | 0.9508元 | 1.0008元 |
| 2025-11-05 | 0.9477元 | 0.9977元 |
| 2025-11-04 | 0.9468元 | 0.9968元 |
| 2025-11-03 | 0.9482元 | 0.9982元 |
| 2025-10-31 | 0.9457元 | 0.9957元 |
| 2025-10-30 | 0.9480元 | 0.9980元 |
| 2025-10-29 | 0.9477元 | 0.9977元 |
| 2025-10-28 | 0.9452元 | 0.9952元 |
| 2025-10-27 | 0.9462元 | 0.9962元 |
| 2025-10-24 | 0.9433元 | 0.9933元 |
| 2025-10-23 | 0.9415元 | 0.9915元 |
| 2025-10-22 | 0.9400元 | 0.9900元 |
| 2025-10-21 | 0.9409元 | 0.9909元 |
| 2025-10-20 | 0.9389元 | 0.9889元 |
| 2025-10-17 | 0.9379元 | 0.9879元 |
| 2025-10-16 | 0.9402元 | 0.9902元 |
| 2025-10-15 | 0.9389元 | 0.9889元 |
| 2025-10-14 | 0.9360元 | 0.9860元 |
| 2025-10-13 | 0.9385元 | 0.9885元 |
| 2025-10-10 | 0.9386元 | 0.9886元 |
| 2025-10-09 | 0.9413元 | 0.9913元 |
| 2025-09-30 | 0.9370元 | 0.9870元 |
| 2025-09-29 | 0.9354元 | 0.9854元 |
| 2025-09-26 | 0.9321元 | 0.9821元 |
| 2025-09-25 | 0.9320元 | 0.9820元 |