汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9765元 | 1.0265元 |
| 2026-06-11 | 0.9737元 | 1.0237元 |
| 2026-06-10 | 0.9741元 | 1.0241元 |
| 2026-06-09 | 0.9795元 | 1.0295元 |
| 2026-06-08 | 0.9748元 | 1.0248元 |
| 2026-06-05 | 0.9781元 | 1.0281元 |
| 2026-06-04 | 0.9847元 | 1.0347元 |
| 2026-06-03 | 0.9844元 | 1.0344元 |
| 2026-06-02 | 0.9826元 | 1.0326元 |
| 2026-06-01 | 0.9801元 | 1.0301元 |
| 2026-05-29 | 0.9806元 | 1.0306元 |
| 2026-05-28 | 0.9816元 | 1.0316元 |
| 2026-05-27 | 0.9816元 | 1.0316元 |
| 2026-05-26 | 0.9836元 | 1.0336元 |
| 2026-05-25 | 0.9829元 | 1.0329元 |
| 2026-05-22 | 0.9815元 | 1.0315元 |
| 2026-05-21 | 0.9778元 | 1.0278元 |
| 2026-05-20 | 0.9817元 | 1.0317元 |
| 2026-05-19 | 0.9815元 | 1.0315元 |
| 2026-05-18 | 0.9806元 | 1.0306元 |
| 2026-05-15 | 0.9811元 | 1.0311元 |
| 2026-05-14 | 0.9854元 | 1.0354元 |
| 2026-05-13 | 0.9899元 | 1.0399元 |
| 2026-05-12 | 0.9889元 | 1.0389元 |
| 2026-05-11 | 0.9887元 | 1.0387元 |
| 2026-05-08 | 0.9866元 | 1.0366元 |
| 2026-05-07 | 0.9866元 | 1.0366元 |
| 2026-05-06 | 0.9867元 | 1.0367元 |
| 2026-04-30 | 0.9837元 | 1.0337元 |
| 2026-04-29 | 0.9877元 | 1.0377元 |
| 2026-04-28 | 0.9828元 | 1.0328元 |
| 2026-04-27 | 0.9826元 | 1.0326元 |
| 2026-04-24 | 0.9845元 | 1.0345元 |
| 2026-04-23 | 0.9847元 | 1.0347元 |
| 2026-04-22 | 0.9855元 | 1.0355元 |
| 2026-04-21 | 0.9835元 | 1.0335元 |
| 2026-04-20 | 0.9802元 | 1.0302元 |
| 2026-04-17 | 0.9802元 | 1.0302元 |
| 2026-04-16 | 0.9804元 | 1.0304元 |
| 2026-04-15 | 0.9766元 | 1.0266元 |
| 2026-04-14 | 0.9763元 | 1.0263元 |
| 2026-04-13 | 0.9740元 | 1.0240元 |
| 2026-04-10 | 0.9732元 | 1.0232元 |
| 2026-04-09 | 0.9716元 | 1.0216元 |
| 2026-04-08 | 0.9716元 | 1.0216元 |
| 2026-04-07 | 0.9639元 | 1.0139元 |
| 2026-04-03 | 0.9634元 | 1.0134元 |
| 2026-04-02 | 0.9641元 | 1.0141元 |
| 2026-04-01 | 0.9654元 | 1.0154元 |
| 2026-03-31 | 0.9626元 | 1.0126元 |