汇添富稳健汇盈一年持有混合(010439) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.94元 | 8.24亿 | 8.79亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 9.02亿 | 9.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.90元 | 9.37亿 | 10.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 9.99亿 | 11.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 10.68亿 | 12.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 11.07亿 | 12.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.61亿 | 13.11亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.88元 | 12.07亿 | 13.72亿元 | -- |