嘉实竞争力优选混合C (010438.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6681元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-7.18% (8572 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合(010437) |
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嘉实竞争力优选混合C(010438) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2026-07-22 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2026-07-21 | 0.6675元 | 0.6675元 |
| 2026-07-20 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2026-07-17 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2026-07-16 | 0.6724元 | 0.6724元 |
| 2026-07-15 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2026-07-14 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-07-13 | 0.6625元 | 0.6625元 |
| 2026-07-10 | 0.6859元 | 0.6859元 |
| 2026-07-09 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-07-08 | 0.6895元 | 0.6895元 |
| 2026-07-07 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2026-07-06 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2026-07-03 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2026-07-02 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2026-07-01 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-06-30 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-06-29 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2026-06-26 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2026-06-25 | 0.7039元 | 0.7039元 |
| 2026-06-24 | 0.7109元 | 0.7109元 |
| 2026-06-23 | 0.6925元 | 0.6925元 |
| 2026-06-22 | 0.7143元 | 0.7143元 |
| 2026-06-18 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-06-17 | 0.7067元 | 0.7067元 |
| 2026-06-16 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2026-06-15 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2026-06-12 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2026-06-11 | 0.6849元 | 0.6849元 |
| 2026-06-10 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2026-06-09 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2026-06-08 | 0.6852元 | 0.6852元 |
| 2026-06-05 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-04 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-06-03 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-02 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-01 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-29 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-28 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-05-27 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-05-25 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-05-22 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-21 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-20 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-19 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-05-18 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-05-15 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-14 | 0.7553元 | 0.7553元 |