嘉实竞争力优选混合C (010438.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7126元 (2026-02-06) 基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.61% (8711 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合A |
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嘉实竞争力优选混合C(010438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-02-05 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-02-04 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-02-03 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-02-02 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-01-30 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-01-29 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-01-28 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-01-27 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-01-26 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-01-23 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-01-22 | 0.7526元 | 0.7526元 |
| 2026-01-21 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2026-01-20 | 0.7364元 | 0.7364元 |
| 2026-01-19 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-01-16 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-01-15 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-01-14 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-01-13 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-01-12 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2026-01-09 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-01-08 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2026-01-07 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-01-06 | 0.7399元 | 0.7399元 |
| 2026-01-05 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2025-12-31 | 0.7127元 | 0.7127元 |
| 2025-12-30 | 0.7180元 | 0.7180元 |
| 2025-12-29 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2025-12-26 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2025-12-25 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2025-12-24 | 0.7165元 | 0.7165元 |
| 2025-12-23 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2025-12-22 | 0.7059元 | 0.7059元 |
| 2025-12-19 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-12-18 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2025-12-17 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2025-12-16 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2025-12-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-12-12 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2025-12-11 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2025-12-10 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-12-09 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-12-08 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2025-12-05 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-12-04 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2025-12-03 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2025-12-02 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-12-01 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2025-11-28 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2025-11-27 | 0.6959元 | 0.6959元 |