嘉实竞争力优选混合C (010438.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7119元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.41% (8580 / 9079) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合A |
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嘉实竞争力优选混合C(010438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-09 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-04-08 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-04-07 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-04-03 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-02 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-04-01 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-31 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-03-30 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-03-27 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-03-26 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-03-25 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-03-24 | 0.6755元 | 0.6755元 |
| 2026-03-23 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-03-20 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2026-03-19 | 0.6813元 | 0.6813元 |
| 2026-03-18 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-03-17 | 0.6953元 | 0.6953元 |
| 2026-03-16 | 0.7056元 | 0.7056元 |
| 2026-03-13 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2026-03-12 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-03-11 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-03-10 | 0.6962元 | 0.6962元 |
| 2026-03-09 | 0.6844元 | 0.6844元 |
| 2026-03-06 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2026-03-05 | 0.6829元 | 0.6829元 |
| 2026-03-04 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-03-03 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-03-02 | 0.7088元 | 0.7088元 |
| 2026-02-27 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2026-02-26 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2026-02-25 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2026-02-24 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-02-13 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-02-12 | 0.7369元 | 0.7369元 |
| 2026-02-11 | 0.7296元 | 0.7296元 |
| 2026-02-10 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2026-02-09 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-02-06 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2026-02-05 | 0.7116元 | 0.7116元 |
| 2026-02-04 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2026-02-03 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2026-02-02 | 0.7174元 | 0.7174元 |
| 2026-01-30 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2026-01-29 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2026-01-28 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-01-27 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2026-01-26 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2026-01-23 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-01-22 | 0.7526元 | 0.7526元 |