嘉实竞争力优选混合C (010438.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理杨欢基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7014元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-6.49% (8629 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合(010437) |
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嘉实竞争力优选混合C(010438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2026-06-04 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-06-03 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-02 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2026-06-01 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2026-05-29 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-05-28 | 0.7436元 | 0.7436元 |
| 2026-05-27 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-05-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-05-25 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-05-22 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-05-21 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-05-20 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2026-05-19 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2026-05-18 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2026-05-15 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-05-14 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2026-05-13 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2026-05-12 | 0.7686元 | 0.7686元 |
| 2026-05-11 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2026-05-08 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2026-05-07 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2026-05-06 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2026-04-30 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-04-29 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2026-04-28 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-04-27 | 0.7485元 | 0.7485元 |
| 2026-04-24 | 0.7403元 | 0.7403元 |
| 2026-04-23 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-04-22 | 0.7352元 | 0.7352元 |
| 2026-04-21 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-04-20 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2026-04-17 | 0.7346元 | 0.7346元 |
| 2026-04-16 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-04-15 | 0.7207元 | 0.7207元 |
| 2026-04-14 | 0.7271元 | 0.7271元 |
| 2026-04-13 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-04-10 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2026-04-09 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2026-04-08 | 0.6973元 | 0.6973元 |
| 2026-04-07 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2026-04-03 | 0.6718元 | 0.6718元 |
| 2026-04-02 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-04-01 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-03-31 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2026-03-30 | 0.6909元 | 0.6909元 |
| 2026-03-27 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-03-26 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-03-25 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2026-03-24 | 0.6755元 | 0.6755元 |