嘉实竞争力优选混合C (010438.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6992元 (2025-12-19) 基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% (8529 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合A |
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嘉实竞争力优选混合C(010438) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2025-12-18 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2025-12-17 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2025-12-16 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2025-12-15 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2025-12-12 | 0.7112元 | 0.7112元 |
| 2025-12-11 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2025-12-10 | 0.7077元 | 0.7077元 |
| 2025-12-09 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2025-12-08 | 0.7119元 | 0.7119元 |
| 2025-12-05 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2025-12-04 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2025-12-03 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2025-12-02 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2025-12-01 | 0.7104元 | 0.7104元 |
| 2025-11-28 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2025-11-27 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2025-11-26 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2025-11-25 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2025-11-24 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2025-11-21 | 0.6773元 | 0.6773元 |
| 2025-11-20 | 0.6984元 | 0.6984元 |
| 2025-11-19 | 0.7125元 | 0.7125元 |
| 2025-11-18 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2025-11-17 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2025-11-14 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2025-11-13 | 0.7518元 | 0.7518元 |
| 2025-11-12 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2025-11-11 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2025-11-10 | 0.7437元 | 0.7437元 |
| 2025-11-07 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2025-11-06 | 0.7472元 | 0.7472元 |
| 2025-11-05 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2025-11-04 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2025-11-03 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2025-10-31 | 0.7528元 | 0.7528元 |
| 2025-10-30 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2025-10-29 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-10-28 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2025-10-27 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2025-10-24 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2025-10-23 | 0.7264元 | 0.7264元 |
| 2025-10-22 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2025-10-21 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2025-10-20 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2025-10-17 | 0.7136元 | 0.7136元 |
| 2025-10-16 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2025-10-15 | 0.7471元 | 0.7471元 |
| 2025-10-14 | 0.7342元 | 0.7342元 |
| 2025-10-13 | 0.7658元 | 0.7658元 |