嘉实竞争力优选混合C (010438.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.6992元 (2025-12-19) 基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.16% (8529 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实竞争力优选混合C(010438) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.80亿 | 89.67% |
| (其中) 股票 | 30.80亿 | 89.67% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.18亿 | 3.45% |
| (其中) 债券 | 1.18亿 | 3.45% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.34亿 | 6.81% |
| 4 | 其他资产 | 224.69万 | 0.07% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.41%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 20.85亿 | 60.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.26亿 | 6.57% |
| 金融业 | 7,306.17万 | 2.13% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.004% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.26%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2.76亿 | 8.04% |
| 信息技术 | 2.25亿 | 6.56% |
| 通信服务 | 1.94亿 | 5.66% |
加载中......