嘉实竞争力优选混合C (010438.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7126元 (2026-02-06) 基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.61% (8711 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合A |
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嘉实竞争力优选混合C(010438) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 25.54亿 | 87.01% |
| (其中) 股票 | 25.54亿 | 87.01% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.18亿 | 4.02% |
| (其中) 债券 | 1.18亿 | 4.02% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.24亿 | 7.64% |
| 4 | 其他资产 | 3,922.10万 | 1.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.14亿 | 54.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.31亿 | 11.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.55万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 1.47万 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.75%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 2.45亿 | 8.34% |
| 通信服务 | 1.90亿 | 6.47% |
| 非必需消费品 | 1.74亿 | 5.92% |
| 必需消费品 | 22.94万 | 0.008% |
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