嘉实竞争力优选混合C (010438.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-02-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7264元 (2026-02-10) 基金经理杨欢管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.24% (8733 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实竞争力优选混合A |
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嘉实竞争力优选混合C(010438) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.71元 | 3.14亿 | 4.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.79元 | 3.69亿 | 4.66亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 4.71亿 | 8.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.59元 | 4.98亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.47元 | 2.32亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.48元 | 2.41亿 | 5.08亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.39元 | 2.01亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.17亿 | 5.32亿元 | -- |