富国双债增强债券C(010436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1481元 | 1.2251元 |
| 2026-02-12 | 1.1509元 | 1.2279元 |
| 2026-02-11 | 1.1521元 | 1.2291元 |
| 2026-02-10 | 1.1507元 | 1.2277元 |
| 2026-02-09 | 1.1498元 | 1.2268元 |
| 2026-02-06 | 1.1463元 | 1.2233元 |
| 2026-02-05 | 1.1463元 | 1.2233元 |
| 2026-02-04 | 1.1466元 | 1.2236元 |
| 2026-02-03 | 1.1448元 | 1.2218元 |
| 2026-02-02 | 1.1410元 | 1.2180元 |
| 2026-01-30 | 1.1488元 | 1.2258元 |
| 2026-01-29 | 1.1531元 | 1.2301元 |
| 2026-01-28 | 1.1522元 | 1.2292元 |
| 2026-01-27 | 1.1501元 | 1.2271元 |
| 2026-01-26 | 1.1508元 | 1.2278元 |
| 2026-01-23 | 1.1522元 | 1.2292元 |
| 2026-01-22 | 1.1494元 | 1.2264元 |
| 2026-01-21 | 1.1485元 | 1.2255元 |
| 2026-01-20 | 1.1470元 | 1.2240元 |
| 2026-01-19 | 1.1452元 | 1.2222元 |
| 2026-01-16 | 1.1422元 | 1.2192元 |
| 2026-01-15 | 1.1438元 | 1.2208元 |
| 2026-01-14 | 1.1433元 | 1.2203元 |
| 2026-01-13 | 1.1419元 | 1.2189元 |
| 2026-01-12 | 1.1422元 | 1.2192元 |
| 2026-01-09 | 1.1383元 | 1.2153元 |
| 2026-01-08 | 1.1360元 | 1.2130元 |
| 2026-01-07 | 1.1355元 | 1.2125元 |
| 2026-01-06 | 1.1356元 | 1.2126元 |
| 2026-01-05 | 1.1317元 | 1.2087元 |
| 2025-12-31 | 1.1263元 | 1.2033元 |
| 2025-12-30 | 1.1266元 | 1.2036元 |
| 2025-12-29 | 1.1264元 | 1.2034元 |
| 2025-12-26 | 1.1283元 | 1.2053元 |
| 2025-12-25 | 1.1280元 | 1.2050元 |
| 2025-12-24 | 1.1279元 | 1.2049元 |
| 2025-12-23 | 1.1273元 | 1.2043元 |
| 2025-12-22 | 1.1277元 | 1.2047元 |
| 2025-12-19 | 1.1277元 | 1.2047元 |
| 2025-12-18 | 1.1259元 | 1.2029元 |
| 2025-12-17 | 1.1244元 | 1.2014元 |
| 2025-12-16 | 1.1216元 | 1.1986元 |
| 2025-12-15 | 1.1245元 | 1.2015元 |
| 2025-12-12 | 1.1253元 | 1.2023元 |
| 2025-12-11 | 1.1234元 | 1.2004元 |
| 2025-12-10 | 1.1241元 | 1.2011元 |
| 2025-12-09 | 1.1233元 | 1.2003元 |
| 2025-12-08 | 1.1271元 | 1.2041元 |
| 2025-12-05 | 1.1284元 | 1.2054元 |
| 2025-12-04 | 1.1265元 | 1.2035元 |