富国双债增强债券C(010436) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1238元 | 1.2008元 |
| 2026-08-26 | 1.1224元 | 1.1994元 |
| 2026-08-25 | 1.1222元 | 1.1992元 |
| 2026-08-24 | 1.1233元 | 1.2003元 |
| 2026-08-21 | 1.1245元 | 1.2015元 |
| 2026-08-20 | 1.1212元 | 1.1982元 |
| 2026-08-19 | 1.1212元 | 1.1982元 |
| 2026-08-18 | 1.1244元 | 1.2014元 |
| 2026-08-17 | 1.1242元 | 1.2012元 |
| 2026-08-14 | 1.1205元 | 1.1975元 |
| 2026-08-13 | 1.1198元 | 1.1968元 |
| 2026-08-12 | 1.1224元 | 1.1994元 |
| 2026-08-11 | 1.1214元 | 1.1984元 |
| 2026-08-10 | 1.1241元 | 1.2011元 |
| 2026-08-07 | 1.1209元 | 1.1979元 |
| 2026-08-06 | 1.1197元 | 1.1967元 |
| 2026-08-05 | 1.1217元 | 1.1987元 |
| 2026-08-04 | 1.1200元 | 1.1970元 |
| 2026-08-03 | 1.1208元 | 1.1978元 |
| 2026-07-31 | 1.1200元 | 1.1970元 |
| 2026-07-30 | 1.1199元 | 1.1969元 |
| 2026-07-29 | 1.1180元 | 1.1950元 |
| 2026-07-28 | 1.1130元 | 1.1900元 |
| 2026-07-27 | 1.1125元 | 1.1895元 |
| 2026-07-24 | 1.1097元 | 1.1867元 |
| 2026-07-23 | 1.1141元 | 1.1911元 |
| 2026-07-22 | 1.1110元 | 1.1880元 |
| 2026-07-21 | 1.1096元 | 1.1866元 |
| 2026-07-20 | 1.1093元 | 1.1863元 |
| 2026-07-17 | 1.1037元 | 1.1807元 |
| 2026-07-16 | 1.1076元 | 1.1846元 |
| 2026-07-15 | 1.1083元 | 1.1853元 |
| 2026-07-14 | 1.1051元 | 1.1821元 |
| 2026-07-13 | 1.1010元 | 1.1780元 |
| 2026-07-10 | 1.1015元 | 1.1785元 |
| 2026-07-09 | 1.0999元 | 1.1769元 |
| 2026-07-08 | 1.1024元 | 1.1794元 |
| 2026-07-07 | 1.1019元 | 1.1789元 |
| 2026-07-06 | 1.1053元 | 1.1823元 |
| 2026-07-03 | 1.1033元 | 1.1803元 |
| 2026-07-02 | 1.1002元 | 1.1772元 |
| 2026-07-01 | 1.0978元 | 1.1748元 |
| 2026-06-30 | 1.0955元 | 1.1725元 |
| 2026-06-29 | 1.0983元 | 1.1753元 |
| 2026-06-26 | 1.0944元 | 1.1714元 |
| 2026-06-25 | 1.0995元 | 1.1765元 |
| 2026-06-24 | 1.0997元 | 1.1767元 |
| 2026-06-23 | 1.1010元 | 1.1780元 |
| 2026-06-22 | 1.1026元 | 1.1796元 |
| 2026-06-18 | 1.1007元 | 1.1777元 |