富国双债增强债券A(010435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1322元 | 1.2102元 |
| 2026-07-23 | 1.1368元 | 1.2148元 |
| 2026-07-22 | 1.1335元 | 1.2115元 |
| 2026-07-21 | 1.1321元 | 1.2101元 |
| 2026-07-20 | 1.1318元 | 1.2098元 |
| 2026-07-17 | 1.1261元 | 1.2041元 |
| 2026-07-16 | 1.1301元 | 1.2081元 |
| 2026-07-15 | 1.1307元 | 1.2087元 |
| 2026-07-14 | 1.1274元 | 1.2054元 |
| 2026-07-13 | 1.1233元 | 1.2013元 |
| 2026-07-10 | 1.1238元 | 1.2018元 |
| 2026-07-09 | 1.1221元 | 1.2001元 |
| 2026-07-08 | 1.1246元 | 1.2026元 |
| 2026-07-07 | 1.1242元 | 1.2022元 |
| 2026-07-06 | 1.1276元 | 1.2056元 |
| 2026-07-03 | 1.1256元 | 1.2036元 |
| 2026-07-02 | 1.1224元 | 1.2004元 |
| 2026-07-01 | 1.1199元 | 1.1979元 |
| 2026-06-30 | 1.1175元 | 1.1955元 |
| 2026-06-29 | 1.1204元 | 1.1984元 |
| 2026-06-26 | 1.1164元 | 1.1944元 |
| 2026-06-25 | 1.1216元 | 1.1996元 |
| 2026-06-24 | 1.1218元 | 1.1998元 |
| 2026-06-23 | 1.1231元 | 1.2011元 |
| 2026-06-22 | 1.1248元 | 1.2028元 |
| 2026-06-18 | 1.1227元 | 1.2007元 |
| 2026-06-17 | 1.1270元 | 1.2050元 |
| 2026-06-16 | 1.1286元 | 1.2066元 |
| 2026-06-15 | 1.1326元 | 1.2106元 |
| 2026-06-12 | 1.1334元 | 1.2114元 |
| 2026-06-11 | 1.1288元 | 1.2068元 |
| 2026-06-10 | 1.1305元 | 1.2085元 |
| 2026-06-09 | 1.1309元 | 1.2089元 |
| 2026-06-08 | 1.1313元 | 1.2093元 |
| 2026-06-05 | 1.1346元 | 1.2126元 |
| 2026-06-04 | 1.1360元 | 1.2140元 |
| 2026-06-03 | 1.1394元 | 1.2174元 |
| 2026-06-02 | 1.1435元 | 1.2215元 |
| 2026-06-01 | 1.1430元 | 1.2210元 |
| 2026-05-29 | 1.1381元 | 1.2161元 |
| 2026-05-28 | 1.1352元 | 1.2132元 |
| 2026-05-27 | 1.1373元 | 1.2153元 |
| 2026-05-26 | 1.1404元 | 1.2184元 |
| 2026-05-25 | 1.1381元 | 1.2161元 |
| 2026-05-22 | 1.1389元 | 1.2169元 |
| 2026-05-21 | 1.1399元 | 1.2179元 |
| 2026-05-20 | 1.1440元 | 1.2220元 |
| 2026-05-19 | 1.1452元 | 1.2232元 |
| 2026-05-18 | 1.1427元 | 1.2207元 |
| 2026-05-15 | 1.1462元 | 1.2242元 |