富国双债增强债券A(010435) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.44亿 | 11.96% |
| (其中) 股票 | 8.44亿 | 11.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 59.72亿 | 84.66% |
| (其中) 债券 | 59.72亿 | 84.66% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.15亿 | 1.64% |
| 4 | 其他资产 | 1.23亿 | 1.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.86亿 | 4.06% |
| 采矿业 | 4,878.10万 | 0.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,076.61万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,480.56万 | 0.49% |
| 金融业 | 1,524.50万 | 0.22% |
| 批发和零售业 | 680.09万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.82%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 1.48亿 | 2.10% |
| 工业 | 8,985.14万 | 1.27% |
| 日常消费品 | 6,019.30万 | 0.85% |
| 房地产 | 4,455.51万 | 0.63% |
| 公用事业 | 3,669.43万 | 0.52% |
| 信息技术 | 1,550.11万 | 0.22% |
| 医疗保健 | 1,499.51万 | 0.21% |
| 通信服务 | 98.00万 | 0.01% |
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