富国双债增强债券A(010435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1699元 | 1.2479元 |
| 2026-02-12 | 1.1727元 | 1.2507元 |
| 2026-02-11 | 1.1739元 | 1.2519元 |
| 2026-02-10 | 1.1725元 | 1.2505元 |
| 2026-02-09 | 1.1716元 | 1.2496元 |
| 2026-02-06 | 1.1680元 | 1.2460元 |
| 2026-02-05 | 1.1679元 | 1.2459元 |
| 2026-02-04 | 1.1682元 | 1.2462元 |
| 2026-02-03 | 1.1664元 | 1.2444元 |
| 2026-02-02 | 1.1625元 | 1.2405元 |
| 2026-01-30 | 1.1704元 | 1.2484元 |
| 2026-01-29 | 1.1748元 | 1.2528元 |
| 2026-01-28 | 1.1739元 | 1.2519元 |
| 2026-01-27 | 1.1717元 | 1.2497元 |
| 2026-01-26 | 1.1724元 | 1.2504元 |
| 2026-01-23 | 1.1738元 | 1.2518元 |
| 2026-01-22 | 1.1709元 | 1.2489元 |
| 2026-01-21 | 1.1700元 | 1.2480元 |
| 2026-01-20 | 1.1685元 | 1.2465元 |
| 2026-01-19 | 1.1666元 | 1.2446元 |
| 2026-01-16 | 1.1636元 | 1.2416元 |
| 2026-01-15 | 1.1652元 | 1.2432元 |
| 2026-01-14 | 1.1647元 | 1.2427元 |
| 2026-01-13 | 1.1633元 | 1.2413元 |
| 2026-01-12 | 1.1636元 | 1.2416元 |
| 2026-01-09 | 1.1596元 | 1.2376元 |
| 2026-01-08 | 1.1572元 | 1.2352元 |
| 2026-01-07 | 1.1567元 | 1.2347元 |
| 2026-01-06 | 1.1567元 | 1.2347元 |
| 2026-01-05 | 1.1528元 | 1.2308元 |
| 2025-12-31 | 1.1473元 | 1.2253元 |
| 2025-12-30 | 1.1475元 | 1.2255元 |
| 2025-12-29 | 1.1473元 | 1.2253元 |
| 2025-12-26 | 1.1492元 | 1.2272元 |
| 2025-12-25 | 1.1489元 | 1.2269元 |
| 2025-12-24 | 1.1488元 | 1.2268元 |
| 2025-12-23 | 1.1481元 | 1.2261元 |
| 2025-12-22 | 1.1486元 | 1.2266元 |
| 2025-12-19 | 1.1485元 | 1.2265元 |
| 2025-12-18 | 1.1467元 | 1.2247元 |
| 2025-12-17 | 1.1451元 | 1.2231元 |
| 2025-12-16 | 1.1423元 | 1.2203元 |
| 2025-12-15 | 1.1453元 | 1.2233元 |
| 2025-12-12 | 1.1461元 | 1.2241元 |
| 2025-12-11 | 1.1441元 | 1.2221元 |
| 2025-12-10 | 1.1448元 | 1.2228元 |
| 2025-12-09 | 1.1440元 | 1.2220元 |
| 2025-12-08 | 1.1478元 | 1.2258元 |
| 2025-12-05 | 1.1492元 | 1.2272元 |
| 2025-12-04 | 1.1472元 | 1.2252元 |