富国双债增强债券A(010435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1469元 | 1.2249元 |
| 2026-08-26 | 1.1456元 | 1.2236元 |
| 2026-08-25 | 1.1453元 | 1.2233元 |
| 2026-08-24 | 1.1464元 | 1.2244元 |
| 2026-08-21 | 1.1477元 | 1.2257元 |
| 2026-08-20 | 1.1443元 | 1.2223元 |
| 2026-08-19 | 1.1443元 | 1.2223元 |
| 2026-08-18 | 1.1475元 | 1.2255元 |
| 2026-08-17 | 1.1473元 | 1.2253元 |
| 2026-08-14 | 1.1434元 | 1.2214元 |
| 2026-08-13 | 1.1428元 | 1.2208元 |
| 2026-08-12 | 1.1454元 | 1.2234元 |
| 2026-08-11 | 1.1443元 | 1.2223元 |
| 2026-08-10 | 1.1471元 | 1.2251元 |
| 2026-08-07 | 1.1438元 | 1.2218元 |
| 2026-08-06 | 1.1426元 | 1.2206元 |
| 2026-08-05 | 1.1447元 | 1.2227元 |
| 2026-08-04 | 1.1429元 | 1.2209元 |
| 2026-08-03 | 1.1437元 | 1.2217元 |
| 2026-07-31 | 1.1428元 | 1.2208元 |
| 2026-07-30 | 1.1427元 | 1.2207元 |
| 2026-07-29 | 1.1407元 | 1.2187元 |
| 2026-07-28 | 1.1357元 | 1.2137元 |
| 2026-07-27 | 1.1352元 | 1.2132元 |
| 2026-07-24 | 1.1322元 | 1.2102元 |
| 2026-07-23 | 1.1368元 | 1.2148元 |
| 2026-07-22 | 1.1335元 | 1.2115元 |
| 2026-07-21 | 1.1321元 | 1.2101元 |
| 2026-07-20 | 1.1318元 | 1.2098元 |
| 2026-07-17 | 1.1261元 | 1.2041元 |
| 2026-07-16 | 1.1301元 | 1.2081元 |
| 2026-07-15 | 1.1307元 | 1.2087元 |
| 2026-07-14 | 1.1274元 | 1.2054元 |
| 2026-07-13 | 1.1233元 | 1.2013元 |
| 2026-07-10 | 1.1238元 | 1.2018元 |
| 2026-07-09 | 1.1221元 | 1.2001元 |
| 2026-07-08 | 1.1246元 | 1.2026元 |
| 2026-07-07 | 1.1242元 | 1.2022元 |
| 2026-07-06 | 1.1276元 | 1.2056元 |
| 2026-07-03 | 1.1256元 | 1.2036元 |
| 2026-07-02 | 1.1224元 | 1.2004元 |
| 2026-07-01 | 1.1199元 | 1.1979元 |
| 2026-06-30 | 1.1175元 | 1.1955元 |
| 2026-06-29 | 1.1204元 | 1.1984元 |
| 2026-06-26 | 1.1164元 | 1.1944元 |
| 2026-06-25 | 1.1216元 | 1.1996元 |
| 2026-06-24 | 1.1218元 | 1.1998元 |
| 2026-06-23 | 1.1231元 | 1.2011元 |
| 2026-06-22 | 1.1248元 | 1.2028元 |
| 2026-06-18 | 1.1227元 | 1.2007元 |