富国双债增强债券A(010435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.1256元 | 1.2036元 |
| 2026-07-02 | 1.1224元 | 1.2004元 |
| 2026-07-01 | 1.1199元 | 1.1979元 |
| 2026-06-30 | 1.1175元 | 1.1955元 |
| 2026-06-29 | 1.1204元 | 1.1984元 |
| 2026-06-26 | 1.1164元 | 1.1944元 |
| 2026-06-25 | 1.1216元 | 1.1996元 |
| 2026-06-24 | 1.1218元 | 1.1998元 |
| 2026-06-23 | 1.1231元 | 1.2011元 |
| 2026-06-22 | 1.1248元 | 1.2028元 |
| 2026-06-18 | 1.1227元 | 1.2007元 |
| 2026-06-17 | 1.1270元 | 1.2050元 |
| 2026-06-16 | 1.1286元 | 1.2066元 |
| 2026-06-15 | 1.1326元 | 1.2106元 |
| 2026-06-12 | 1.1334元 | 1.2114元 |
| 2026-06-11 | 1.1288元 | 1.2068元 |
| 2026-06-10 | 1.1305元 | 1.2085元 |
| 2026-06-09 | 1.1309元 | 1.2089元 |
| 2026-06-08 | 1.1313元 | 1.2093元 |
| 2026-06-05 | 1.1346元 | 1.2126元 |
| 2026-06-04 | 1.1360元 | 1.2140元 |
| 2026-06-03 | 1.1394元 | 1.2174元 |
| 2026-06-02 | 1.1435元 | 1.2215元 |
| 2026-06-01 | 1.1430元 | 1.2210元 |
| 2026-05-29 | 1.1381元 | 1.2161元 |
| 2026-05-28 | 1.1352元 | 1.2132元 |
| 2026-05-27 | 1.1373元 | 1.2153元 |
| 2026-05-26 | 1.1404元 | 1.2184元 |
| 2026-05-25 | 1.1381元 | 1.2161元 |
| 2026-05-22 | 1.1389元 | 1.2169元 |
| 2026-05-21 | 1.1399元 | 1.2179元 |
| 2026-05-20 | 1.1440元 | 1.2220元 |
| 2026-05-19 | 1.1452元 | 1.2232元 |
| 2026-05-18 | 1.1427元 | 1.2207元 |
| 2026-05-15 | 1.1462元 | 1.2242元 |
| 2026-05-14 | 1.1512元 | 1.2292元 |
| 2026-05-13 | 1.1542元 | 1.2322元 |
| 2026-05-12 | 1.1534元 | 1.2314元 |
| 2026-05-11 | 1.1556元 | 1.2336元 |
| 2026-05-08 | 1.1559元 | 1.2339元 |
| 2026-05-07 | 1.1566元 | 1.2346元 |
| 2026-05-06 | 1.1563元 | 1.2343元 |
| 2026-04-30 | 1.1564元 | 1.2344元 |
| 2026-04-29 | 1.1584元 | 1.2364元 |
| 2026-04-28 | 1.1550元 | 1.2330元 |
| 2026-04-27 | 1.1563元 | 1.2343元 |
| 2026-04-24 | 1.1581元 | 1.2361元 |
| 2026-04-23 | 1.1605元 | 1.2385元 |
| 2026-04-22 | 1.1626元 | 1.2406元 |
| 2026-04-21 | 1.1636元 | 1.2416元 |