富国双债增强债券A(010435) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1489元 | 1.2269元 |
| 2025-12-24 | 1.1488元 | 1.2268元 |
| 2025-12-23 | 1.1481元 | 1.2261元 |
| 2025-12-22 | 1.1486元 | 1.2266元 |
| 2025-12-19 | 1.1485元 | 1.2265元 |
| 2025-12-18 | 1.1467元 | 1.2247元 |
| 2025-12-17 | 1.1451元 | 1.2231元 |
| 2025-12-16 | 1.1423元 | 1.2203元 |
| 2025-12-15 | 1.1453元 | 1.2233元 |
| 2025-12-12 | 1.1461元 | 1.2241元 |
| 2025-12-11 | 1.1441元 | 1.2221元 |
| 2025-12-10 | 1.1448元 | 1.2228元 |
| 2025-12-09 | 1.1440元 | 1.2220元 |
| 2025-12-08 | 1.1478元 | 1.2258元 |
| 2025-12-05 | 1.1492元 | 1.2272元 |
| 2025-12-04 | 1.1472元 | 1.2252元 |
| 2025-12-03 | 1.1478元 | 1.2258元 |
| 2025-12-02 | 1.1483元 | 1.2263元 |
| 2025-12-01 | 1.1495元 | 1.2275元 |
| 2025-11-28 | 1.1472元 | 1.2252元 |
| 2025-11-27 | 1.1466元 | 1.2246元 |
| 2025-11-26 | 1.1466元 | 1.2246元 |
| 2025-11-25 | 1.1478元 | 1.2258元 |
| 2025-11-24 | 1.1468元 | 1.2248元 |
| 2025-11-21 | 1.1460元 | 1.2240元 |
| 2025-11-20 | 1.1511元 | 1.2291元 |
| 2025-11-19 | 1.1514元 | 1.2294元 |
| 2025-11-18 | 1.1523元 | 1.2303元 |
| 2025-11-17 | 1.1554元 | 1.2334元 |
| 2025-11-14 | 1.1563元 | 1.2343元 |
| 2025-11-13 | 1.1585元 | 1.2365元 |
| 2025-11-12 | 1.1561元 | 1.2341元 |
| 2025-11-11 | 1.1554元 | 1.2334元 |
| 2025-11-10 | 1.1556元 | 1.2336元 |
| 2025-11-07 | 1.1508元 | 1.2288元 |
| 2025-11-06 | 1.1506元 | 1.2286元 |
| 2025-11-05 | 1.1482元 | 1.2262元 |
| 2025-11-04 | 1.1468元 | 1.2248元 |
| 2025-11-03 | 1.1481元 | 1.2261元 |
| 2025-10-31 | 1.1467元 | 1.2247元 |
| 2025-10-30 | 1.1473元 | 1.2253元 |
| 2025-10-29 | 1.1500元 | 1.2280元 |
| 2025-10-28 | 1.1483元 | 1.2263元 |
| 2025-10-27 | 1.1496元 | 1.2276元 |
| 2025-10-24 | 1.1475元 | 1.2255元 |
| 2025-10-23 | 1.1466元 | 1.2246元 |
| 2025-10-22 | 1.1456元 | 1.2236元 |
| 2025-10-21 | 1.1463元 | 1.2243元 |
| 2025-10-20 | 1.1450元 | 1.2230元 |
| 2025-10-17 | 1.1430元 | 1.2210元 |