富国双债增强债券A (010435.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-11-18总资产规模27.79亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1481元 (2025-12-23) 基金经理俞晓斌管理费用率0.65%管托费用率0.12% (2025-11-27) 持仓换手率38.90% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.24% (1129 / 7137)
相关基金:	主从基金: 富国双债增强债券C 、富国双债增强债券E
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富国双债增强债券A(010435) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-06-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-06-16	2023-06-16	0.038 元	50.60亿	1.92亿元	3.52%	3.52%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。