富国双债增强债券A(010435) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 27.79亿 | 24.28亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 20.77亿 | 18.65亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 14.28亿 | 13.09亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 14.59亿 | 13.61亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 17.98亿 | 16.89亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 21.67亿 | 21.23亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.41亿 | 31.95亿元 | -- |