兴银策略智选混合A(010427) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5989元 | 1.5989元 |
| 2026-07-23 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-07-22 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-07-21 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-07-20 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2026-07-17 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-07-16 | 1.7774元 | 1.7774元 |
| 2026-07-15 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-07-14 | 1.9302元 | 1.9302元 |
| 2026-07-13 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2026-07-10 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-07-09 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-07-08 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-07-07 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-07-06 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-07-03 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-07-02 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-07-01 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-06-30 | 2.2974元 | 2.2974元 |
| 2026-06-29 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-06-26 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-06-25 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-06-24 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-06-23 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-06-22 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-06-18 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-06-17 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-06-16 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-06-15 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-06-12 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-11 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-06-10 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-09 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-06-08 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-05 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-06-04 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-06-03 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-02 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-06-01 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-05-29 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-05-28 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-05-27 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-05-26 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-05-25 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-22 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-21 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-20 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-19 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-05-18 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-05-15 | 1.6004元 | 1.6004元 |