兴银策略智选混合A (010427.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申	基金经理李浩基金类型混合型成立日期2020-11-10总资产规模3,669.17万元 (2026-06-30) 基金净值1.6311元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-29) 持仓换手率494.43% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.93% (2304 / 9327)
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兴银策略智选混合A(010427) - 历史分红派息及拆分数据列表

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