兴银策略智选混合A(010427) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 3,611.11万 | 3,091.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 4,164.30万 | 3,208.25万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 3,553.91万 | 3,523.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,530.90万 | 3,544.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 3,312.35万 | 3,616.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.84元 | 3,138.35万 | 3,719.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2,972.92万 | 3,791.99万元 | -- |