兴银策略智选混合A(010427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-07-09 | 2.0932元 | 2.0932元 |
| 2026-07-08 | 1.9906元 | 1.9906元 |
| 2026-07-07 | 2.0028元 | 2.0028元 |
| 2026-07-06 | 2.0038元 | 2.0038元 |
| 2026-07-03 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-07-02 | 2.0649元 | 2.0649元 |
| 2026-07-01 | 2.2208元 | 2.2208元 |
| 2026-06-30 | 2.2974元 | 2.2974元 |
| 2026-06-29 | 2.2183元 | 2.2183元 |
| 2026-06-26 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-06-25 | 2.2671元 | 2.2671元 |
| 2026-06-24 | 2.1853元 | 2.1853元 |
| 2026-06-23 | 2.1119元 | 2.1119元 |
| 2026-06-22 | 2.1392元 | 2.1392元 |
| 2026-06-18 | 2.1306元 | 2.1306元 |
| 2026-06-17 | 2.0642元 | 2.0642元 |
| 2026-06-16 | 1.9984元 | 1.9984元 |
| 2026-06-15 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-06-12 | 1.8162元 | 1.8162元 |
| 2026-06-11 | 1.8510元 | 1.8510元 |
| 2026-06-10 | 1.8210元 | 1.8210元 |
| 2026-06-09 | 1.8548元 | 1.8548元 |
| 2026-06-08 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-06-05 | 1.7982元 | 1.7982元 |
| 2026-06-04 | 1.8727元 | 1.8727元 |
| 2026-06-03 | 1.8339元 | 1.8339元 |
| 2026-06-02 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2026-06-01 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-05-29 | 1.7889元 | 1.7889元 |
| 2026-05-28 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2026-05-27 | 1.7723元 | 1.7723元 |
| 2026-05-26 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-05-25 | 1.7983元 | 1.7983元 |
| 2026-05-22 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-05-21 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-05-20 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-05-19 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-05-18 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-05-15 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-14 | 1.6401元 | 1.6401元 |
| 2026-05-13 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-05-12 | 1.6513元 | 1.6513元 |
| 2026-05-11 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2026-05-08 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-05-07 | 1.5890元 | 1.5890元 |
| 2026-05-06 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2026-04-30 | 1.4727元 | 1.4727元 |
| 2026-04-29 | 1.4506元 | 1.4506元 |
| 2026-04-28 | 1.4540元 | 1.4540元 |