兴银策略智选混合A(010427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2026-04-08 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-04-07 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-03 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-02 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-04-01 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-03-31 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-03-30 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-03-27 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-03-26 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-03-25 | 1.1736元 | 1.1736元 |
| 2026-03-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-03-23 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-03-20 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2026-03-19 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-03-18 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-03-17 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-03-16 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-13 | 1.2259元 | 1.2259元 |
| 2026-03-12 | 1.2339元 | 1.2339元 |
| 2026-03-11 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-03-10 | 1.2444元 | 1.2444元 |
| 2026-03-09 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-03-06 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-03-05 | 1.2265元 | 1.2265元 |
| 2026-03-04 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-03-03 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2026-03-02 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-02-27 | 1.2811元 | 1.2811元 |
| 2026-02-26 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-02-25 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-24 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2026-02-13 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-02-12 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2026-02-11 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-02-10 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-02-09 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-02-06 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-05 | 1.2718元 | 1.2718元 |
| 2026-02-04 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2026-02-03 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-02 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-01-30 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-01-29 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-28 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-01-27 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-01-26 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-01-23 | 1.3185元 | 1.3185元 |
| 2026-01-22 | 1.3395元 | 1.3395元 |
| 2026-01-21 | 1.3300元 | 1.3300元 |