兴银策略智选混合A(010427) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 75.08万元 | 1.20% | 12.51万元 | 0.20% |
| 2025-09-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 36.45万元 | 1.20% | 6.08万元 | 0.20% |
| 2025-04-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 56.35万元 | 1.20% | 9.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 23.97万元 | 1.20% | 4.00万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |