申万菱信中证环保产业指数（LOF）C (010419.jj ) 中证环保 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2920元 (2026-06-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.65% (3708 / 5971) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证环保产业指数（LOF）(163114) |
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申万菱信中证环保产业指数（LOF）C(010419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-09 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-08 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-05 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-04 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-03 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-02 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-01 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-29 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-28 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-27 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-26 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-25 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-22 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-21 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-20 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-19 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-18 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-05-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-14 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-13 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2026-05-12 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-05-11 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-08 | 1.4187元 | 1.4187元 |
| 2026-05-07 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-06 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2026-04-30 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-04-29 | 1.4047元 | 1.4047元 |
| 2026-04-28 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-04-27 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-04-24 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-04-23 | 1.3783元 | 1.3783元 |
| 2026-04-22 | 1.3880元 | 1.3880元 |
| 2026-04-21 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-04-20 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-04-17 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-04-16 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2026-04-15 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-04-14 | 1.3506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-13 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-04-10 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-09 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2026-04-08 | 1.2904元 | 1.2904元 |
| 2026-04-07 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-03 | 1.2533元 | 1.2533元 |
| 2026-04-02 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-04-01 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-31 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-03-30 | 1.3492元 | 1.3492元 |
| 2026-03-27 | 1.3719元 | 1.3719元 |