申万菱信中证环保产业指数(LOF)C (010419.jj ) 中证环保 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3629元 (2026-03-17) 基金经理周润管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.90% (3442 / 5707) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证环保产业指数（LOF）A |
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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-17 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-03-16 | 1.3866元 | 1.3866元 |
| 2026-03-13 | 1.4034元 | 1.4034元 |
| 2026-03-12 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-11 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-10 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-03-09 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2026-03-06 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-03-05 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-03-04 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-03-03 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-03-02 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-02-27 | 1.3264元 | 1.3264元 |
| 2026-02-26 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-02-25 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-02-24 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-02-13 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-02-12 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-02-11 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-02-10 | 1.3216元 | 1.3216元 |
| 2026-02-09 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-02-06 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-02-05 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-02-04 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2026-02-03 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-02-02 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-01-30 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-01-29 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-01-28 | 1.3067元 | 1.3067元 |
| 2026-01-27 | 1.3238元 | 1.3238元 |
| 2026-01-26 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-01-23 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-01-22 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-01-21 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-01-20 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2026-01-19 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-01-16 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-01-15 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2026-01-14 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-01-13 | 1.2989元 | 1.2989元 |
| 2026-01-12 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-01-09 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-01-08 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-01-07 | 1.2957元 | 1.2957元 |
| 2026-01-06 | 1.2908元 | 1.2908元 |
| 2026-01-05 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-12-31 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2025-12-30 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2025-12-29 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2025-12-26 | 1.2828元 | 1.2828元 |