申万菱信中证环保产业指数(LOF)C (010419.jj ) 中证环保 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2940元 (2026-01-29) 基金经理周润管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率5.02% (3975 / 5613) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证环保产业指数（LOF）A |
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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 2,114.96万 | 1,685.23万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.27元 | 2,544.83万 | 1,997.04万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 2,496.73万 | 2,644.84万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 2,462.60万 | 2,613.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 2,773.82万 | 2,826.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 3,635.74万 | 3,555.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 3,299.31万 | 3,805.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,701.69万 | 3,945.10万元 | -- |