申万菱信中证环保产业指数（LOF）C (010419.jj ) 中证环保 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理周润基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1715元 (2026-07-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (4041 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证环保产业指数（LOF）(163114) |
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申万菱信中证环保产业指数（LOF）C(010419) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2026-07-22 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-07-21 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-07-17 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-07-16 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-07-15 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-07-14 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-07-13 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-10 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-07-09 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2026-07-08 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-07-07 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-07-06 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-07-02 | 1.2779元 | 1.2779元 |
| 2026-07-01 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-06-30 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-06-29 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-06-26 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-06-25 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-06-24 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-23 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-06-22 | 1.3596元 | 1.3596元 |
| 2026-06-18 | 1.3240元 | 1.3240元 |
| 2026-06-17 | 1.3412元 | 1.3412元 |
| 2026-06-16 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-06-15 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-06-12 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-06-11 | 1.2911元 | 1.2911元 |
| 2026-06-10 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2026-06-09 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-06-08 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-06-05 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-06-04 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-06-03 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-06-02 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-01 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-05-29 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-05-28 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-27 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-05-26 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-05-25 | 1.3963元 | 1.3963元 |
| 2026-05-22 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-05-21 | 1.3863元 | 1.3863元 |
| 2026-05-20 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-19 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-05-18 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2026-05-15 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2026-05-14 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-05-13 | 1.4406元 | 1.4406元 |