申万菱信中证环保产业指数(LOF)C (010419.jj ) 中证环保 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2020-10-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2877元 (2026-01-30) 基金经理周润管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-11-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (3915 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信中证环保产业指数（LOF）A |
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申万菱信中证环保产业指数(LOF)C(010419) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 107.63万元 | 1.00% | 21.53万元 | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 261.11万元 | 1.00% | 52.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 133.02万元 | 1.00% | 26.60万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |