汇安均衡优选混合A(010412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-02 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-01 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-31 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-26 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-03-25 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2026-03-24 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-23 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-03-20 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-03-19 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2026-03-18 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-03-17 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-03-13 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-03-12 | 1.1695元 | 1.1695元 |
| 2026-03-11 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-03-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-09 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-03-06 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-03-05 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-04 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-03 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-02 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-02-27 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-02-26 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-02-25 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-02-24 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-13 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-02-12 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-11 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-10 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-02-09 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-02-06 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-02-05 | 1.1216元 | 1.1216元 |