汇安均衡优选混合(010412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-12-15 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2025-12-12 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-12-11 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-10 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2025-12-09 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-08 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-05 | 1.1361元 | 1.1361元 |
| 2025-12-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-12-03 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2025-12-02 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2025-12-01 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2025-11-28 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-11-27 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2025-11-26 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2025-11-25 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2025-11-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-11-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-11-20 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2025-11-19 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-11-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-11-17 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-11-14 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-11-13 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2025-11-12 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-11-11 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-11-10 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2025-11-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2025-11-05 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-11-04 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2025-11-03 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-10-31 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2025-10-30 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-10-29 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2025-10-28 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-10-27 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2025-10-24 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2025-10-23 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2025-10-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-10-21 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-10-20 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2025-10-17 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-10-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2025-10-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2025-10-14 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-10-13 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2025-10-10 | 1.2042元 | 1.2042元 |
| 2025-10-09 | 1.2049元 | 1.2049元 |
| 2025-09-30 | 1.1776元 | 1.1776元 |