汇安均衡优选混合A(010412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-05 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-04 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-02 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-01 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-28 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-13 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-05-07 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-05-06 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-04-30 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-04-29 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-28 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-27 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-04-24 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2026-04-23 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-04-22 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-04-21 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-04-20 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-04-17 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-16 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-15 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-14 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-13 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-04-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-09 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-08 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-04-07 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2026-04-03 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-02 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-04-01 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-03-31 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-03-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-03-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-03-26 | 1.1691元 | 1.1691元 |