汇安均衡优选混合A(010412) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-07-16 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-15 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-14 | 1.1861元 | 1.1861元 |
| 2026-07-13 | 1.1661元 | 1.1661元 |
| 2026-07-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-07-09 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-08 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2026-07-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-07-06 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-07-03 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-02 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2026-07-01 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-30 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-06-29 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-26 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2026-06-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-06-24 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-06-23 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-06-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-06-18 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-06-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-16 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-06-15 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-06-12 | 1.1820元 | 1.1820元 |
| 2026-06-11 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-10 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2026-06-09 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-06-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-05 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-04 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2026-06-03 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-06-02 | 1.2046元 | 1.2046元 |
| 2026-06-01 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2026-05-29 | 1.1944元 | 1.1944元 |
| 2026-05-28 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-05-27 | 1.1770元 | 1.1770元 |
| 2026-05-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2026-05-25 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-22 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-21 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-20 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-05-19 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2026-05-18 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-05-15 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-14 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-05-13 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2026-05-12 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-11 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-05-08 | 1.1575元 | 1.1575元 |