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公告
汇安均衡优选混合A
(010412.jj )
汇安基金管理有限责任公司
申
基金经理
邹唯
基金类型
混合型
成立日期
2021-02-09
总资产规模
4.72亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1370
元
(
2026-04-20
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-12-01
)
持仓换手率
33.81%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.50%
(6186 / 9067)
相关基金:
主从基金:
汇安均衡优选混合C
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汇安均衡优选混合A(010412) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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汇安均衡优选混合A.(010412) 历史总基金份额和总规模曲线图
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汇安均衡优选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.11
元
4.72亿
4.24亿
元
--
2025-09-30
1.18
元
6.10亿
5.18亿
元
--
2025-06-30
0.84
元
5.11亿
6.09亿
元
--
2025-03-31
0.84
元
5.19亿
6.20亿
元
--
2024-12-31
0.78
元
4.69亿
5.97亿
元
--
2024-09-30
0.74
元
4.64亿
6.25亿
元
--
2024-06-30
0.64
元
4.04亿
6.34亿
元
--