汇安均衡优选混合(010412) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 291.12万元 | 1.20% | 48.52万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 531.88万元 | 1.20% | 88.65万元 | 0.20% |
| 2024-09-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 272.00万元 | 1.20% | 45.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 886.43万元 | 1.20% | 147.74万元 | 0.20% |