富国消费精选30股票A (010409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周文波基金类型股票型成立日期2020-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9165元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率524.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (4768 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票C |
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富国消费精选30股票A(010409) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-09-10 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-09-09 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-09-08 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2026-09-07 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-09-04 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-09-03 | 0.9462元 | 0.9462元 |
| 2026-09-02 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-09-01 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-08-31 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-08-28 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2026-08-27 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-26 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2026-08-25 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-08-24 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2026-08-21 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-08-20 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2026-08-19 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-08-18 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-08-17 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-08-14 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-08-13 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2026-08-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2026-08-11 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-08-10 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-07 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-08-06 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-08-05 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-04 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-08-03 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-07-31 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-07-30 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-07-29 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2026-07-28 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-27 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-07-24 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2026-07-23 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-22 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2026-07-21 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-20 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-07-17 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-07-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-07-15 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-14 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-07-13 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2026-07-10 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-09 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-08 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-07 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2026-07-06 | 0.9647元 | 0.9647元 |