富国消费精选30股票A (010409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9985元 (2026-01-22) 基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率204.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.03% (4904 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票C |
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富国消费精选30股票A(010409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-31 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-29 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2025-12-16 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2025-12-12 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2025-12-11 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-10 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-09 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-12-08 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-12-05 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2025-12-04 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2025-12-03 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-12-02 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2025-12-01 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-28 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2025-11-27 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-26 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2025-11-25 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-11-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-11-21 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-11-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2025-11-19 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-11-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-11-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2025-11-14 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-13 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-12 | 1.0241元 | 1.0241元 |