富国消费精选30股票A (010409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9273元 (2026-03-09) 基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率204.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.40% (4931 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国消费精选30股票A(010409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-06 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-03-05 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2026-03-04 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-03 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-02 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-02-27 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2026-02-26 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-02-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-02-24 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-02-13 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-02-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-02-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-02-10 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-02-09 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2026-02-06 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-02-05 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-02-04 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-02-03 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-02-02 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-01-30 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-01-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-27 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-01-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-01-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-01-22 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-21 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2026-01-19 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-01-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-15 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-01-14 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-13 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-01-12 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-09 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-01-08 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-01-07 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-01-06 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-01-05 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-31 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2025-12-30 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-29 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-26 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-25 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2025-12-24 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2025-12-23 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-22 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2025-12-19 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2025-12-18 | 0.9780元 | 0.9780元 |