富国消费精选30股票A (010409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周文波基金类型股票型成立日期2020-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9859元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率204.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (4886 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票C |
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富国消费精选30股票A(010409) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-05-26 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-05-22 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-05-21 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-05-20 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-05-19 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-05-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-05-15 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-05-14 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-13 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-05-12 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-11 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-08 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2026-05-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-05-06 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-04-30 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-04-29 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-28 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2026-04-27 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-04-24 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-23 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-22 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-04-21 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2026-04-20 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-17 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-04-16 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2026-04-15 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-04-14 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-04-13 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-04-10 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-09 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-04-08 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2026-04-07 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-04-03 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-04-02 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2026-04-01 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-03-31 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-03-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-27 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-03-26 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-03-25 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-03-24 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-03-23 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-20 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-19 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-03-18 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2026-03-17 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-16 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-03-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |