富国消费精选30股票A (010409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周文波基金类型股票型成立日期2020-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9859元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率204.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.26% (4875 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票C |
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富国消费精选30股票A(010409) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.13亿 | 81.19% |
| (其中) 股票 | 20.13亿 | 81.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.28亿 | 17.26% |
| 3 | 其他资产 | 3,821.10万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.76亿 | 51.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,264.28万 | 1.32% |
| 卫生和社会工作 | 676.50万 | 0.27% |
| 房地产业 | 199.45万 | 0.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 181.28万 | 0.07% |
| 采矿业 | 14.86万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.96%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 2.03亿 | 8.19% |
| 日常消费品 | 1.79亿 | 7.23% |
| 工业 | 1.48亿 | 5.97% |
| 通信服务 | 1.01亿 | 4.07% |
| 医疗保健 | 4,887.19万 | 1.97% |
| 原材料 | 1,298.24万 | 0.52% |
| 信息技术 | 20.07万 | 0.008% |
| 房地产 | 8,193.00 | 0.0003% |
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