富国消费精选30股票A (010409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周文波基金类型股票型成立日期2020-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9165元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率524.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (4768 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票C |
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富国消费精选30股票A(010409) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.30亿 | 85.29% |
| (其中) 股票 | 18.30亿 | 85.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 821.44万 | 0.38% |
| (其中) 债券 | 821.44万 | 0.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.03亿 | 14.14% |
| 4 | 其他资产 | 410.16万 | 0.19% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.04%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.01亿 | 69.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,568.72万 | 3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 85.03万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 7.79万 | 0.004% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.002% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.24%) |
|---|---|---|
| 日常消费品 | 1.58亿 | 7.35% |
| 非日常生活消费品 | 6,027.96万 | 2.81% |
| 工业 | 1,997.58万 | 0.93% |
| 通信服务 | 1,110.39万 | 0.52% |
| 房地产 | 1,042.76万 | 0.49% |
| 医疗保健 | 300.95万 | 0.14% |
| 信息技术 | 13.45万 | 0.006% |
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