富国消费精选30股票A (010409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-11-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9859元 (2026-01-16) 基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率204.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (4918 / 5575) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国消费精选30股票A(010409) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31.77亿 | 91.77% |
| (其中) 股票 | 31.77亿 | 91.77% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.77亿 | 7.99% |
| 3 | 其他资产 | 824.64万 | 0.24% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.66亿 | 39.46% |
| 采矿业 | 1.12亿 | 3.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.00亿 | 2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,790.60万 | 2.25% |
| 金融业 | 1,859.95万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 3,070.00 | 0% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计43.40%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 7.54亿 | 21.77% |
| 通信服务 | 3.18亿 | 9.20% |
| 日常消费品 | 1.79亿 | 5.18% |
| 医疗保健 | 1.44亿 | 4.15% |
| 原材料 | 7,461.72万 | 2.16% |
| 信息技术 | 3,260.46万 | 0.94% |
加载中......