富国消费精选30股票A (010409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2020-11-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9580元 (2026-03-11) 基金经理周文波管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-12) 持仓换手率204.25% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.80% (4963 / 5701) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
富国消费精选30股票A(010409) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26.76亿 | 86.36% |
| (其中) 股票 | 26.76亿 | 86.36% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3.05亿 | 9.85% |
| 3 | 其他资产 | 1.18亿 | 3.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计50.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.28亿 | 42.86% |
| 采矿业 | 1.10亿 | 3.54% |
| 金融业 | 8,822.92万 | 2.85% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,330.90万 | 1.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.30万 | 0.008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.03%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 5.90亿 | 19.05% |
| 通信服务 | 2.84亿 | 9.15% |
| 日常消费品 | 1.51亿 | 4.88% |
| 原材料 | 4,549.84万 | 1.47% |
| 医疗保健 | 4,529.79万 | 1.46% |
| 信息技术 | 25.40万 | 0.008% |
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