富国消费精选30股票A (010409.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理周文波基金类型股票型成立日期2020-11-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9165元 (2026-09-11) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率524.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.48% (4768 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国消费精选30股票C |
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富国消费精选30股票A(010409) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.00元 | 11.45亿 | 11.42亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 11.30亿 | 12.48亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 13.73亿 | 14.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 17.10亿 | 15.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 21.46亿 | 20.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 22.63亿 | 23.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.80元 | 13.55亿 | 16.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.80元 | 11.85亿 | 14.83亿元 | -- |