博道盛利6个月持有期混合(010404) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-07 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-07-03 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-07-02 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-07-01 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-30 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-06-29 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-06-26 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-06-25 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-06-24 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-06-23 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-06-22 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-18 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-06-17 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-06-16 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-06-15 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-06-12 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-11 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-06-10 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-06-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-06-08 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-06-05 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-04 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-02 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-25 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-14 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-06 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-30 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |