博道盛利6个月持有期混合(010404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-31 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-30 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-12-29 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-26 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-12-25 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-12-24 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-12-23 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-12-22 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2025-12-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2025-12-18 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-17 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-16 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-12-15 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-12-12 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-12-11 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2025-12-10 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-12-09 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-05 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2025-12-04 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2025-12-03 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2025-12-02 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2025-12-01 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2025-11-27 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2025-11-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2025-11-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-11-24 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-11-21 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2025-11-20 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-11-19 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-11-18 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-11-17 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-11-14 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-11-13 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-12 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2025-11-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-11-07 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-11-06 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-11-05 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-11-04 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-11-03 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-10-31 | 1.1146元 | 1.1146元 |