博道盛利6个月持有期混合(010404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-03-20 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-03-19 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-03-18 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-17 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-16 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-03-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-12 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-11 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-10 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-09 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-03-05 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-03-04 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-03-03 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-03-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-02-27 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-02-26 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-25 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-02-24 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-02-13 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-12 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-11 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-02-10 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-02-09 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-02-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-02-05 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-02-04 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-02-02 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-01-30 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-01-29 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-01-28 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-01-27 | 1.1467元 | 1.1467元 |
| 2026-01-26 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-01-23 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-01-22 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-01-21 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-01-20 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-01-19 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-01-16 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-01-15 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-01-14 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2026-01-13 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-12 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-09 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-01-08 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2026-01-07 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-01-06 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2026-01-05 | 1.1160元 | 1.1160元 |