博道盛利6个月持有期混合(010404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-04 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-06-03 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-02 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-06-01 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-05-29 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-05-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-05-27 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-05-26 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-05-25 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2026-05-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-05-21 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-05-20 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-05-19 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-05-18 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-05-15 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-05-14 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-05-13 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-05-12 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-05-11 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-05-08 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2026-05-07 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-05-06 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-30 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-04-29 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-04-28 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-27 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-04-24 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-23 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-04-22 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-04-21 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-04-20 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-04-17 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-04-16 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-04-15 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-14 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-13 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-04-10 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-04-09 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-08 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-04-07 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-03 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-02 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-04-01 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-03-31 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-30 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-27 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-26 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-03-25 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-03-24 | 1.1352元 | 1.1352元 |