博道盛利6个月持有期混合(010404) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-09-10 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-09-09 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2026-09-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-09-07 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-09-04 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-09-03 | 1.1594元 | 1.1594元 |
| 2026-09-02 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-09-01 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-08-31 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-08-28 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-08-27 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-26 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-25 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-08-24 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-21 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-20 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-19 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2026-08-18 | 1.1603元 | 1.1603元 |
| 2026-08-17 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-14 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-08-13 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-12 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-08-11 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-10 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-08-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-08-06 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-08-05 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-08-04 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-03 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-31 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2026-07-30 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-07-29 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-28 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-07-27 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-07-23 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-07-22 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-07-21 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-07-20 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-07-17 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2026-07-16 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-15 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-07-14 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-07-13 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-07-10 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-07-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-07-08 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-07-07 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-07-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |