博道盛利6个月持有期混合(010404) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 2,211.86万 | 1,953.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 2,703.71万 | 2,383.59万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 2,924.45万 | 2,637.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,363.69万 | 2,995.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,961.20万 | 3,672.54万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5,196.50万 | 4,849.29万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 5,773.71万 | 5,500.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 7,723.78万 | 7,643.52万元 | -- |