新华安康多元收益一年持有期混合A (010401.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0347元 (2025-09-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率309.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6599 / 8935) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安康多元收益一年持有期混合C |
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新华安康多元收益一年持有期混合A(010401) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1.21万 | 3,417.64元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1.25万 | 4,122.20元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 1.28万 | 5,044.57元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 1.34万 | 5,870.47元 | -- |