新华安康多元收益一年持有期混合A (010401.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0347元 (2025-09-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率309.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6650 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安康多元收益一年持有期混合C |
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新华安康多元收益一年持有期混合A(010401) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.75万元 | 0.70% | 3.80万元 | 0.15% |
| 2025-06-16 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 48.38万元 | 0.70% | 10.37万元 | 0.15% |
| 2024-12-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-15 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-08-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-07-08 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 26.45万元 | 0.70% | 5.67万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 79.15万元 | 0.70% | 16.96万元 | 0.15% |