新华安康多元收益一年持有期混合A (010401.jj ) 新华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-12-16总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0347元 (2025-09-19) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率309.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6650 / 8942) |
| 相关基金: | 主从基金: 新华安康多元收益一年持有期混合C |
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新华安康多元收益一年持有期混合A(010401) - 历史资产组合
最后更新于：2025-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,019.58万 | 20.09% |
| (其中) 股票 | 1,019.58万 | 20.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,849.84万 | 75.87% |
| (其中) 债券 | 3,849.84万 | 75.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 203.23万 | 4.01% |
| 4 | 其他资产 | 1.82万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.09%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 407.31万 | 8.03% |
| 建筑业 | 206.68万 | 4.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 136.32万 | 2.69% |
| 批发和零售业 | 68.12万 | 1.34% |
| 金融业 | 67.46万 | 1.33% |
| 文化、体育和娱乐业 | 66.88万 | 1.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66.80万 | 1.32% |
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