新华安康多元收益一年持有期混合A (010401.jj 已退市) 新华基金管理股份有限公司申 | 退市时间 | 2025-09-19 | 基金类型混合型成立日期2020-12-16退市时间2025-09-19总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.0347元 (2025-09-19) 持仓换手率309.48% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.72% (6577 / 8938) |
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新华安康多元收益一年持有期混合A(010401) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-09-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-09-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2025-09-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-09-16 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-09-15 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-09-12 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2025-09-11 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-09-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2025-09-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-09-08 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-09-05 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-09-04 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-09-03 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-09-02 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-09-01 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-08-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-08-28 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-08-27 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-08-26 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-08-25 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-08-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-08-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-08-20 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-08-19 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-08-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2025-08-15 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-08-14 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-08-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-08-12 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-08-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-08-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-08-07 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2025-08-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-08-05 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-08-04 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2025-08-01 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-07-31 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2025-07-30 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2025-07-29 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-07-28 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-07-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-07-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2025-07-23 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2025-07-22 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-07-21 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-07-18 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2025-07-17 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-07-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2025-07-15 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2025-07-14 | 1.0034元 | 1.0034元 |