易方达战略新兴产业股票C (010392.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳良琦基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6892元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率21.03% (880 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票(010391) |
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2.6892元 | 2.8292元 |
| 2026-07-21 | 2.7927元 | 2.9327元 |
| 2026-07-20 | 2.6053元 | 2.7453元 |
| 2026-07-17 | 2.6574元 | 2.7974元 |
| 2026-07-16 | 2.8586元 | 2.9986元 |
| 2026-07-15 | 2.9243元 | 3.0643元 |
| 2026-07-14 | 2.9790元 | 3.1190元 |
| 2026-07-13 | 2.8494元 | 2.9894元 |
| 2026-07-10 | 2.9294元 | 3.0694元 |
| 2026-07-09 | 3.0978元 | 3.2378元 |
| 2026-07-08 | 2.8995元 | 3.0395元 |
| 2026-07-07 | 2.8924元 | 3.0324元 |
| 2026-07-06 | 2.8729元 | 3.0129元 |
| 2026-07-03 | 2.9448元 | 3.0848元 |
| 2026-07-02 | 2.9481元 | 3.0881元 |
| 2026-07-01 | 3.1991元 | 3.3391元 |
| 2026-06-30 | 3.2764元 | 3.4164元 |
| 2026-06-29 | 3.1635元 | 3.3035元 |
| 2026-06-26 | 3.1403元 | 3.2803元 |
| 2026-06-25 | 3.1986元 | 3.3386元 |
| 2026-06-24 | 3.0522元 | 3.1922元 |
| 2026-06-23 | 2.9402元 | 3.0802元 |
| 2026-06-22 | 3.0473元 | 3.1873元 |
| 2026-06-18 | 3.0201元 | 3.1601元 |
| 2026-06-17 | 2.9285元 | 3.0685元 |
| 2026-06-16 | 2.8220元 | 2.9620元 |
| 2026-06-15 | 2.7419元 | 2.8819元 |
| 2026-06-12 | 2.5564元 | 2.6964元 |
| 2026-06-11 | 2.5717元 | 2.7117元 |
| 2026-06-10 | 2.5512元 | 2.6912元 |
| 2026-06-09 | 2.6163元 | 2.7563元 |
| 2026-06-08 | 2.4648元 | 2.6048元 |
| 2026-06-05 | 2.5912元 | 2.6612元 |
| 2026-06-04 | 2.7113元 | 2.7813元 |
| 2026-06-03 | 2.6658元 | 2.7358元 |
| 2026-06-02 | 2.6040元 | 2.6740元 |
| 2026-06-01 | 2.4816元 | 2.5516元 |
| 2026-05-29 | 2.6153元 | 2.6853元 |
| 2026-05-28 | 2.6897元 | 2.7597元 |
| 2026-05-27 | 2.6144元 | 2.6844元 |
| 2026-05-26 | 2.6610元 | 2.7310元 |
| 2026-05-25 | 2.6542元 | 2.7242元 |
| 2026-05-22 | 2.5492元 | 2.6192元 |
| 2026-05-21 | 2.4430元 | 2.5130元 |
| 2026-05-20 | 2.5459元 | 2.6159元 |
| 2026-05-19 | 2.4805元 | 2.5505元 |
| 2026-05-18 | 2.4378元 | 2.5078元 |
| 2026-05-15 | 2.4108元 | 2.4808元 |
| 2026-05-14 | 2.4433元 | 2.5133元 |
| 2026-05-13 | 2.5120元 | 2.5820元 |