易方达战略新兴产业股票C (010392.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳良琦基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7419元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率21.90% (1205 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票(010391) |
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.7419元 | 2.8819元 |
| 2026-06-12 | 2.5564元 | 2.6964元 |
| 2026-06-11 | 2.5717元 | 2.7117元 |
| 2026-06-10 | 2.5512元 | 2.6912元 |
| 2026-06-09 | 2.6163元 | 2.7563元 |
| 2026-06-08 | 2.4648元 | 2.6048元 |
| 2026-06-05 | 2.5912元 | 2.6612元 |
| 2026-06-04 | 2.7113元 | 2.7813元 |
| 2026-06-03 | 2.6658元 | 2.7358元 |
| 2026-06-02 | 2.6040元 | 2.6740元 |
| 2026-06-01 | 2.4816元 | 2.5516元 |
| 2026-05-29 | 2.6153元 | 2.6853元 |
| 2026-05-28 | 2.6897元 | 2.7597元 |
| 2026-05-27 | 2.6144元 | 2.6844元 |
| 2026-05-26 | 2.6610元 | 2.7310元 |
| 2026-05-25 | 2.6542元 | 2.7242元 |
| 2026-05-22 | 2.5492元 | 2.6192元 |
| 2026-05-21 | 2.4430元 | 2.5130元 |
| 2026-05-20 | 2.5459元 | 2.6159元 |
| 2026-05-19 | 2.4805元 | 2.5505元 |
| 2026-05-18 | 2.4378元 | 2.5078元 |
| 2026-05-15 | 2.4108元 | 2.4808元 |
| 2026-05-14 | 2.4433元 | 2.5133元 |
| 2026-05-13 | 2.5120元 | 2.5820元 |
| 2026-05-12 | 2.4445元 | 2.5145元 |
| 2026-05-11 | 2.3913元 | 2.4613元 |
| 2026-05-08 | 2.3038元 | 2.3738元 |
| 2026-05-07 | 2.3317元 | 2.4017元 |
| 2026-05-06 | 2.2573元 | 2.3273元 |
| 2026-04-30 | 2.2052元 | 2.2752元 |
| 2026-04-29 | 2.1627元 | 2.2327元 |
| 2026-04-28 | 2.1467元 | 2.2167元 |
| 2026-04-27 | 2.1746元 | 2.2446元 |
| 2026-04-24 | 2.1176元 | 2.1876元 |
| 2026-04-23 | 2.1395元 | 2.2095元 |
| 2026-04-22 | 2.1689元 | 2.2389元 |
| 2026-04-21 | 2.0770元 | 2.1470元 |
| 2026-04-20 | 2.0668元 | 2.1368元 |
| 2026-04-17 | 2.0597元 | 2.1297元 |
| 2026-04-16 | 2.0065元 | 2.0765元 |
| 2026-04-15 | 1.9607元 | 2.0307元 |
| 2026-04-14 | 1.9864元 | 2.0564元 |
| 2026-04-13 | 1.9160元 | 1.9860元 |
| 2026-04-10 | 1.9153元 | 1.9853元 |
| 2026-04-09 | 1.8716元 | 1.9416元 |
| 2026-04-08 | 1.8458元 | 1.9158元 |
| 2026-04-07 | 1.7137元 | 1.7837元 |
| 2026-04-03 | 1.7017元 | 1.7717元 |
| 2026-04-02 | 1.6755元 | 1.7455元 |
| 2026-04-01 | 1.7271元 | 1.7971元 |