易方达战略新兴产业股票C (010392.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7295元 (2026-01-07) 基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2207 / 5541) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票A |
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-07 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-01-06 | 1.7097元 | 1.7097元 |
| 2026-01-05 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2025-12-31 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2025-12-30 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2025-12-29 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2025-12-26 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2025-12-25 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2025-12-24 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2025-12-23 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-12-22 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2025-12-19 | 1.6102元 | 1.6102元 |
| 2025-12-18 | 1.6084元 | 1.6084元 |
| 2025-12-17 | 1.6529元 | 1.6529元 |
| 2025-12-16 | 1.5806元 | 1.5806元 |
| 2025-12-15 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2025-12-12 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2025-12-11 | 1.6254元 | 1.6254元 |
| 2025-12-10 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2025-12-09 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2025-12-08 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2025-12-05 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2025-12-04 | 1.5677元 | 1.5677元 |
| 2025-12-03 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-12-02 | 1.5698元 | 1.5698元 |
| 2025-12-01 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2025-11-28 | 1.5608元 | 1.5608元 |
| 2025-11-27 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2025-11-26 | 1.5622元 | 1.5622元 |
| 2025-11-25 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2025-11-24 | 1.4448元 | 1.4448元 |
| 2025-11-21 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-11-20 | 1.5401元 | 1.5401元 |
| 2025-11-19 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2025-11-18 | 1.5377元 | 1.5377元 |
| 2025-11-17 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-11-14 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-11-13 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2025-11-12 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2025-11-11 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2025-11-10 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2025-11-07 | 1.6415元 | 1.6415元 |
| 2025-11-06 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2025-11-05 | 1.6315元 | 1.6315元 |
| 2025-11-04 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2025-11-03 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2025-10-31 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2025-10-30 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2025-10-29 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2025-10-28 | 1.7169元 | 1.7169元 |