易方达战略新兴产业股票C (010392.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳良琦基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9153元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率14.04% (1806 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票A |
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.9153元 | 1.9853元 |
| 2026-04-09 | 1.8716元 | 1.9416元 |
| 2026-04-08 | 1.8458元 | 1.9158元 |
| 2026-04-07 | 1.7137元 | 1.7837元 |
| 2026-04-03 | 1.7017元 | 1.7717元 |
| 2026-04-02 | 1.6755元 | 1.7455元 |
| 2026-04-01 | 1.7271元 | 1.7971元 |
| 2026-03-31 | 1.6685元 | 1.7385元 |
| 2026-03-30 | 1.7312元 | 1.8012元 |
| 2026-03-27 | 1.7128元 | 1.7828元 |
| 2026-03-26 | 1.7135元 | 1.7835元 |
| 2026-03-25 | 1.7607元 | 1.8307元 |
| 2026-03-24 | 1.7231元 | 1.7931元 |
| 2026-03-23 | 1.6654元 | 1.7354元 |
| 2026-03-20 | 1.7472元 | 1.8172元 |
| 2026-03-19 | 1.7316元 | 1.8016元 |
| 2026-03-18 | 1.7669元 | 1.8369元 |
| 2026-03-17 | 1.7091元 | 1.7791元 |
| 2026-03-16 | 1.7776元 | 1.8476元 |
| 2026-03-13 | 1.7402元 | 1.8102元 |
| 2026-03-12 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-03-11 | 1.8155元 | 1.8155元 |
| 2026-03-10 | 1.8371元 | 1.8371元 |
| 2026-03-09 | 1.7608元 | 1.7608元 |
| 2026-03-06 | 1.7996元 | 1.7996元 |
| 2026-03-05 | 1.8078元 | 1.8078元 |
| 2026-03-04 | 1.7717元 | 1.7717元 |
| 2026-03-03 | 1.7953元 | 1.7953元 |
| 2026-03-02 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-02-27 | 1.8708元 | 1.8708元 |
| 2026-02-26 | 1.8866元 | 1.8866元 |
| 2026-02-25 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-02-24 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-02-13 | 1.7547元 | 1.7547元 |
| 2026-02-12 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-02-11 | 1.7283元 | 1.7283元 |
| 2026-02-10 | 1.7478元 | 1.7478元 |
| 2026-02-09 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-02-06 | 1.6628元 | 1.6628元 |
| 2026-02-05 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-02-04 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-02-03 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-02-02 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2026-01-30 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-01-29 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2026-01-28 | 1.7973元 | 1.7973元 |
| 2026-01-27 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2026-01-26 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-01-23 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-01-22 | 1.7643元 | 1.7643元 |