易方达战略新兴产业股票C (010392.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7080元 (2026-01-08) 基金经理欧阳良琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.33% (2245 / 5553) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票A |
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.45亿 | 84.16% |
| (其中) 股票 | 47.45亿 | 84.16% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.38亿 | 14.87% |
| 3 | 其他资产 | 5,463.09万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计67.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.18亿 | 60.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.79亿 | 6.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 57.07万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.83万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 25.31万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.79%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 4.18亿 | 7.41% |
| 信息技术 | 2.90亿 | 5.15% |
| 非必需消费品 | 2.36亿 | 4.18% |
| 金融 | 130.79万 | 0.02% |
| 材料 | 53.57万 | 0.010% |
| 必需消费品 | 35.50万 | 0.006% |
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