易方达战略新兴产业股票C (010392.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理欧阳良琦基金类型股票型成立日期2021-01-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.6040元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.30% (1372 / 5939) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达战略新兴产业股票(010391) |
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易方达战略新兴产业股票C(010392) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.67元 | 21.12亿 | 12.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.68元 | 18.19亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.62元 | 11.46亿 | 7.07亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 9.07亿 | 9.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 6.72亿 | 7.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 3.02亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 2.98亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2.75亿 | 3.96亿元 | -- |