宝盈基础产业混合C (010384.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理叶秀贤基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0392元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率14.38% (1740 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈基础产业混合(010383) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈基础产业混合C(010384) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-05-21 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-05-20 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-05-19 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-05-18 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-05-15 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-05-14 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-05-13 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-05-12 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-11 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-05-08 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-05-07 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-06 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-04-30 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-29 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-04-28 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-04-27 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-04-24 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-04-23 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-22 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-04-21 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-04-20 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-04-17 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-04-16 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-04-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-14 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-04-13 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-04-10 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-09 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-08 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-07 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-03 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-02 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-01 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-31 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-30 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-27 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-25 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-24 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-03-23 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-20 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-03-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-18 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-03-17 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-03-16 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-13 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-03-12 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-11 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-10 | 1.5898元 | 1.5898元 |