宝盈基础产业混合C(010384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-10-15 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-10-14 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-10-13 | 1.7125元 | 1.7125元 |
| 2026-10-12 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2026-10-09 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-10-08 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-09-30 | 1.7993元 | 1.7993元 |
| 2026-09-29 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2026-09-28 | 1.7737元 | 1.7737元 |
| 2026-09-24 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2026-09-23 | 1.9065元 | 1.9065元 |
| 2026-09-22 | 1.9109元 | 1.9109元 |
| 2026-09-21 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-09-18 | 1.8999元 | 1.8999元 |
| 2026-09-17 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-09-16 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2026-09-15 | 1.8474元 | 1.8474元 |
| 2026-09-14 | 1.8580元 | 1.8580元 |
| 2026-09-11 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-09-10 | 1.8836元 | 1.8836元 |
| 2026-09-09 | 1.8997元 | 1.8997元 |
| 2026-09-08 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-09-07 | 1.9004元 | 1.9004元 |
| 2026-09-04 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2026-09-03 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2026-09-02 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-09-01 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-08-31 | 1.9106元 | 1.9106元 |
| 2026-08-28 | 1.9041元 | 1.9041元 |
| 2026-08-27 | 1.9393元 | 1.9393元 |
| 2026-08-26 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-08-25 | 1.9389元 | 1.9389元 |
| 2026-08-24 | 1.9455元 | 1.9455元 |
| 2026-08-21 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2026-08-20 | 1.9849元 | 1.9849元 |
| 2026-08-19 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-08-18 | 2.0897元 | 2.0897元 |
| 2026-08-17 | 2.1008元 | 2.1008元 |
| 2026-08-14 | 2.0284元 | 2.0284元 |
| 2026-08-13 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-08-12 | 2.0330元 | 2.0330元 |
| 2026-08-11 | 2.0187元 | 2.0187元 |
| 2026-08-10 | 2.0372元 | 2.0372元 |
| 2026-08-07 | 2.0282元 | 2.0282元 |
| 2026-08-06 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-08-05 | 1.9740元 | 1.9740元 |
| 2026-08-04 | 1.9191元 | 1.9191元 |
| 2026-08-03 | 1.8520元 | 1.8520元 |
| 2026-07-31 | 1.8536元 | 1.8536元 |