宝盈基础产业混合C (010384.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金经理叶秀贤基金类型混合型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1955元 (2026-06-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率15.69% (1759 / 9283) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈基础产业混合(010383) |
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宝盈基础产业混合C(010384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 2.1955元 | 2.1955元 |
| 2026-06-24 | 2.1302元 | 2.1302元 |
| 2026-06-23 | 2.0793元 | 2.0793元 |
| 2026-06-22 | 2.1464元 | 2.1464元 |
| 2026-06-18 | 2.1229元 | 2.1229元 |
| 2026-06-17 | 2.1009元 | 2.1009元 |
| 2026-06-16 | 2.0501元 | 2.0501元 |
| 2026-06-15 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-06-12 | 1.9322元 | 1.9322元 |
| 2026-06-11 | 1.9377元 | 1.9377元 |
| 2026-06-10 | 1.9341元 | 1.9341元 |
| 2026-06-09 | 1.9582元 | 1.9582元 |
| 2026-06-08 | 1.8888元 | 1.8888元 |
| 2026-06-05 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-06-04 | 1.9971元 | 1.9971元 |
| 2026-06-03 | 1.9946元 | 1.9946元 |
| 2026-06-02 | 2.0062元 | 2.0062元 |
| 2026-06-01 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2026-05-29 | 2.0168元 | 2.0168元 |
| 2026-05-28 | 2.0624元 | 2.0624元 |
| 2026-05-27 | 2.0307元 | 2.0307元 |
| 2026-05-26 | 2.0618元 | 2.0618元 |
| 2026-05-25 | 2.0872元 | 2.0872元 |
| 2026-05-22 | 2.0392元 | 2.0392元 |
| 2026-05-21 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-05-20 | 2.0419元 | 2.0419元 |
| 2026-05-19 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-05-18 | 1.9904元 | 1.9904元 |
| 2026-05-15 | 1.9883元 | 1.9883元 |
| 2026-05-14 | 2.0334元 | 2.0334元 |
| 2026-05-13 | 2.0557元 | 2.0557元 |
| 2026-05-12 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-11 | 1.9704元 | 1.9704元 |
| 2026-05-08 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-05-07 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-05-06 | 1.8639元 | 1.8639元 |
| 2026-04-30 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-04-29 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-04-28 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2026-04-27 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-04-24 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-04-23 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-22 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-04-21 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-04-20 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-04-17 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-04-16 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-04-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-14 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-04-13 | 1.5996元 | 1.5996元 |