宝盈基础产业混合C(010384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2026-04-22 | 1.7361元 | 1.7361元 |
| 2026-04-21 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-04-20 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2026-04-17 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-04-16 | 1.6523元 | 1.6523元 |
| 2026-04-15 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-04-14 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-04-13 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-04-10 | 1.5615元 | 1.5615元 |
| 2026-04-09 | 1.5254元 | 1.5254元 |
| 2026-04-08 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2026-04-07 | 1.4397元 | 1.4397元 |
| 2026-04-03 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-04-02 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-04-01 | 1.4729元 | 1.4729元 |
| 2026-03-31 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-03-30 | 1.4678元 | 1.4678元 |
| 2026-03-27 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-03-26 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2026-03-25 | 1.4987元 | 1.4987元 |
| 2026-03-24 | 1.4728元 | 1.4728元 |
| 2026-03-23 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-03-20 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2026-03-19 | 1.5050元 | 1.5050元 |
| 2026-03-18 | 1.5565元 | 1.5565元 |
| 2026-03-17 | 1.5229元 | 1.5229元 |
| 2026-03-16 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-13 | 1.5524元 | 1.5524元 |
| 2026-03-12 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2026-03-11 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-03-10 | 1.5898元 | 1.5898元 |
| 2026-03-09 | 1.5426元 | 1.5426元 |
| 2026-03-06 | 1.5847元 | 1.5847元 |
| 2026-03-05 | 1.5925元 | 1.5925元 |
| 2026-03-04 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-03-03 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-03-02 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-02-27 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-02-26 | 1.6815元 | 1.6815元 |
| 2026-02-25 | 1.6357元 | 1.6357元 |
| 2026-02-24 | 1.6187元 | 1.6187元 |
| 2026-02-13 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-02-12 | 1.6126元 | 1.6126元 |
| 2026-02-11 | 1.5741元 | 1.5741元 |
| 2026-02-10 | 1.5751元 | 1.5751元 |
| 2026-02-09 | 1.5686元 | 1.5686元 |
| 2026-02-06 | 1.5192元 | 1.5192元 |
| 2026-02-05 | 1.5280元 | 1.5280元 |
| 2026-02-04 | 1.5686元 | 1.5686元 |