宝盈基础产业混合C(010384) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 4,133.86万 | 2,815.21万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.53元 | 4,835.46万 | 3,165.19万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 6,299.72万 | 5,721.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,145.35万 | 4,732.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 4,841.57万 | 4,772.84万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.83元 | 5,662.44万 | 6,837.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1.03亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.44亿 | 1.89亿元 | -- |